Цифры, которые надо знать

В среду, 16 мая, в здании Администрации Новочеркасска состоялись публичные слушания по исполнению бюджета нашего города за минувший финансовый год. На слушаниях этих присутствовали многие сотрудники Администрации города и немногочисленные депутаты городской Думы. Слушания прошли в спокойной обстановке, не вызвав каких-то особых вопросов и споров по уже исполненному и ушедшему в историю городскому бюджету.

* * *
Первый (он же – основной) доклад “Об итогах исполнения бюджета города Новочеркасска за 2011 год” на публичных слушаниях был сделан начальником финансового Управления горадминистрации Т. А. Моисеевой. Тамара Алексеевна представила вниманию присутствовавших финансовые итоги 2011 года, вначале кратко остановившись на хронологии событий, оказавших влияние на формирование и исполнение бюджета минувшего года.
Из сделанного ею доклада стало известно, что бюджет 2011 года был одобрен на публичных слушаниях, прошедших 29 ноября 2010 года, и принят депутатами городской Думы 20 декабря 2010 года со следующими показателями: доходы – 2267,6 млн. рублей; расходы – 2429,1 млн. рублей; дефицит – 161,5 млн. рублей.
Присутствовавшие на слушаниях новочеркасцы узнали также, что в течение года бюджет был уточнен 8 раз и на конец года имел следующие уточненные параметры: доходы – 2686,7 млн. рублей; расходы – 2851,6 млн. рублей (увеличение расходной части бюджета произведено на 422,5 млн. рублей); дефицит – 164,9 млн. рублей (увеличение — на 3,4 млн. рублей).
В отчетном периоде Администрацией города социальные обязательства были исполнены в срок, по итогам года просроченная кредиторская задолженность отсутствует, все принятые обязательства перед гражданами, поставщиками товаров, работ и услуг, исполнены в полном объеме.
В 2011 году финансовые санкции министерством финансов области к бюджету города не применялись. В ходе проверок, проводимых в течение года Контрольно-счетной палатой, вышестоящими министерствами и департаментами Ростовской области нецелевого использования средств не выявлено.
Исполнение собственных доходов (налоговых и неналоговых) в целом превысило уровень прошлого года на 20,1 млн. рублей, несмотря на то, что в связи с изменением федерального законодательства выпадающие доходы бюджета города в 2011 году составили более 40 млн. рублей по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.
Намеченный план по налоговым доходам выполнен. При плане 1150,5 млн. рублей в бюджет поступили налоги в сумме 1153,2 млн. рублей, или 100,2 % плана (а в натуральных цифрах план перевыполнен на 2,7 млн. рублей).
Выполнено также задание по снижению недоимки по налогам в консолидированный бюджет Ростовской области (49,9 млн. рублей). В отчетном году недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области уменьшилась на 104,3 млн. рублей, в местный бюджет — на 72,7 млн. рублей, то есть в 3 раза.
Мониторинг перерегистрации учредительных документов муниципальных бюджетных и автономных учреждений и открытия лицевых счетов указанным учреждениям позволили осуществлять, начиная с первого рабочего дня 2012 года, обеспечение деятельности 114 муниципальных учреждений. В том числе: 3 казенных учреждений, 7 автономных учреждений и 104 бюджетных учреждения.
Исполнение бюджета города Новочеркасска за 2011 год составило: по доходам — 2577,9 млн. рублей, или 96% от утвержденных на год объемов поступления доходов (2686,7 млн. рублей); по расходам — 2589,3 млн. рублей, или 90,8% утвержденных бюджетных назначений (2851,6 млн. рублей). С учетом средств по межбюджетным трансфертам (86,8 млн. рублей), профинансированных городу в последние дни декабря и оставшихся на счете, исполнение составило 93,7%. Дефицит местного бюджета определился в объеме 11,4 млн. рублей.
Расходы, направленные на социально-культурную сферу, традиционно самые большие. Средства направляются на 5 отраслей (образование, социальная политика, здравоохранение, культура и физкультура). В 2011 году затрачены средства в сумме 2039,3 млн. рублей, или 78,8 % всех расходов бюджета. Для сравнения: в 2009 году на эти цели было направлено 1389,7 млн. рублей, или 64,5% всех расходов; в 2010 году — 1669,7 млн. рублей, или 68,5% всех расходов.
Данный отчет обсужден, а результаты его обсуждения будут направлены в Городскую Думу для принятия решения по исполнению бюджета.
Затем слово было предоставлено заместителю Главы администрации Новочеркасска В.П. Логачёву. В своём выступлении Виктор Павлович кратко осветил программу социально-экономического развития нашего города, уделил внимание вопросу снижения недоимок. В частности, недоимки по аренде земель. Присутствовавшим на слушаниях стало известно, что выполнено задание по снижению недоимки по налогам в консолидированный бюджет Ростовской области (49,9 млн. рублей). В отчетном году недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области уменьшилась на 104,3 млн. рублей, в местный — бюджет на 72,7 млн. рублей.
Начальник Управления образования Администрации Новочеркасска Н.К. Беликова в своём содокладе затронула вопросы, связанные с областью народного образования. Ведь в подведомственном Наталье Константиновне Управлении в минувшем году была проведена оптимизация бюджетной сети (сокращение избыточной численности обслуживающего персонала учреждений образования и реорганизация путем сокращения 2-х учебно-производственных комбинатов), что позволило снизить расходы на 6,2 млн. рублей. Произведено было также сокращение аппаратных расходов на сумму 24,1 млн. рублей. На образование в 2011 году при плане 951,0 млн. рублей направлено 922,5 млн. рублей, или 97,0%, что всё равно на 100,7 млн. рублей больше, чем было израсходовано в предыдущем году.
За счет средств, выделенных на образование, в 2011 году финансировались: 46 детских дошкольных учреждений с численностью детей 6129 человек и штатной численностью работников 1575 человек; 22 общеобразовательные и 2 вечерние школы, в которых обучается 14612 детей и со штатной численностью работников 1404 человек; 5 внешкольных учреждений (дом детского творчества, 2 центра детского технического творчества, центр туризма, эколого-биологический центр) в которых занимается 4266 детей; 3 спортивные школы с численностью детей 2957 человек; 6 музыкальных и художественных школ, в которых занимается 2014 детей; 3 прочих учреждения (методкабинет, центр психолого-медицинского сопровождения и ЦБ).
Выделенные ассигнования в 2011 году позволили открыть в детских садах 7 дополнительных групп с численностью детей 140 человек и 12 групп кратковременного пребывания. Горячим питанием были охвачены 5142 ученика общеобразовательных школ из малообеспеченных семей (на эти цели выделено 23,7 млн. рублей); 5654 ученика 1-х – 4-х классов получали бесплатное молоко (это в суммарном выражении составило 5,2 млн. рублей).
На текущий ремонт образовательных учреждений в 2011 году были выделены 16461,8 тыс. рублей, в том числе: ремонт медицинских кабинетов школ №№ 5, 8, 9, 10, 11, 17 на сумму 1681,4 тыс. руб.; ремонт кровли детских садов №№ 4, 17, 56, 57, 61, школ №№ 1, 17, 19, 22, 25, 31, центра технического творчества № 1 на сумму 4471,0 тыс. руб.; ремонт групп детских садов №№ 23, 29, 51 на сумму 1497,3 тыс. руб.; устройство запасного выхода в детском саду № 21 на сумму 320,0 тыс. руб.;
В целом, освоение средств бюджета по образованию за 2011 год составило 99,2 %, в том числе: освоение средств местного бюджета – 99,0%; освоение средств областного бюджета – 99,5%.
В содокладе начальника Управления культуры и искусства Е.В. Архиповой также были затронуты профильные вопросы. Они касались деятельности подведомственных Управлению объектов культуры и их финансового обеспечения.
На культуру при плане 88,6 млн. рублей в 2011 году было направлено 88,1 млн. рублей (или 99,4 % от запланированной суммы), что выше расходов 2010 года на 15,0 млн. рублей. Выделенные на культуру денежные суммы в 2011 году позволили содержать: 4 дома культуры, академический хор, ансамбль русских народных инструментов «Донские узоры», 10 библиотек, театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской (Казачий драматический).
В 4-х домах культуры работали 202 культурно-досуговых формирования, участниками которых были 5788 человек. За 2011 год клубными учрежденными проведены 1532 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 531418 человек. В 10-ти муниципальных библиотеках число пользователей составило 70300 человек. За 2011 год коллектив театра отыграл 303 спектакля (из них 7 постановок — новые), которые посетили 50100 человек. Расходы, выделенные на финансирование театра, составили 23,1 млн. рублей.
Наглядной иллюстрацией к рассказу Елены Владимировны стал живой видеоряд – доставленный в зал заседаний казачий самодеятельный коллектив, для которого за счёт бюджетного финансирования недавно были пошиты новые сценические костюмы. Выйдя в новеньких костюмах на сцену, члены этого коллектива не только показали товар лицом, но и продемонстрировали всем присутствовавшим в зале своё хоровое искусство, исполнив старинную песню «Пчёлочка златая».
При переходе к обсуждению доклада и содокладов по исполнению бюджета за минувший год взбодрённые песней участники слушаний, казалось бы, должны были принять активное участие в прениях. Но подобной активности с их стороны не наблюдалось. Поэтому главе администрации нашего города А.И. Кондратенко совместно со своим заместителем П.М. Овчаровым пришлось перейти к традиционным в таких случаях ответам на вопросы депутатов городской Думы и их помощников.

Первым вопрос задал Дмитрий Савченко – помощник депутата по 17-му избирательному округу В.Н. Озёрского. Его интересовало, почему при исполнении бюджета за 2011 год 262 миллиона рублей остались неосвоенными. В ответ на что ему было сказано, что нет худа без добра. Ибо впервые за последние 20 (!) лет в декабре месяце в исполняемый бюджет не вносилась коррекция, так как на этот раз он был исполнен на 98%. Недовыполнение дали департаменты строительства и городского хозяйства. Но в плохом можно видеть и хорошее. За счёт экономии средств у нас были долги. А П.М. Овчаров по этому поводу добавил, что недовыполнение – это всего лишь цифры, написанные на бумаге: 5,8 млн. получили сегодня, а истратили завтра. Переходящие остатки у нас – всего 13 миллионов. А в прошлом году их было 130 миллионов.

А вот депутата по 10-му избирательному округу И.И. Белого обеспокоили 15 миллионов рублей, не освоенных при проведении капитального ремонта школы № 2. В качестве основной причины неосвоения этих средств ему было названо низкое качество проектно-сметной документации (ПСД), которая была подготовлена ещё при прежней администрации – в 2007 году. Документацию эту готовила та же проектная организация, по чьему проекту производился приснопамятный ремонт школы № 20 в микрорайоне Молодёжном. Руководитель этой организации заниматься исправлением недочётов не намерен. Поэтому приходится обращаться к услугам другой проектной организации. Но чтобы заключить новый контракт, прежде необходимо расторгнуть контракт старый. А это – череда судебных заседаний, которая растянется не менее, чем на год. Но иначе не получится, так как всё требуется делать в соответствии с действующим законодательством.
«От этого 94-го федерального закона уже плачут», — сказал по этому поводу глава Администрации нашего города. И сообщил всем присутствовавшим на слушаниях, что, несмотря ни на что, вверенная ему Администрация доведёт это дело до его завершения. А пока что ведётся строгий ежедневный контроль количества вышедших на ремонт школы № 2 рабочих и освоенных на этом объекте средств. «Приложим все усилия, Игорь Ильич!» — заверил мэр А.И. Кондратенко депутата И.И. Белого.
Этой оптимистической нотой автору этих строк и хотелось бы завершить свой отчёт о прошедших публичных слушаниях по исполнению бюджета нашего города за минувший финансовый год.

Павел Чернов.